Funding models & règles.

Le compte Instant Funding ne comporte pas d’objectif de profit traditionnel comme les phases d’évaluation. La performance du compte est évaluée exclusivement au moyen des règles d’éligibilité au paiement. Tous les profits sont calculés exclusivement sur la base du Solde, ce qui signifie que seul le P&L réalisé après la clôture des positions est pris en compte. Les trades ouverts et les profits latents ne sont jamais comptabilisés.

La Perte journalière maximale correspond à 3 % du solde initial du compte, soit un montant fixe qui ne varie pas avec la valeur du compte (par exemple $3 000 sur un compte de $100 000). Le niveau de la limite est inférieur de ce montant au solde de fin de journée (EOD) du jour de trading précédent, qui devient le solde d’ouverture du nouveau jour de trading. Exemple : sur un compte de $100 000 avec un solde d’ouverture de $102 500, le niveau de la limite pour la journée est de $99 500 ($102 500 − $3 000). Toutefois, la limite est surveillée à la fois sur le Solde et sur l’Equity — à aucun moment de la journée le Solde ou l’Equity ne peut passer sous le niveau de la limite. Les pertes flottantes (non réalisées) comptent donc bien dans un dépassement. Toutes les limites journalières sont réinitialisées chaque jour à 22:00 UTC toute l’année (l’UTC n’applique pas l’heure d’été), moment auquel un nouveau solde d’ouverture est établi à partir du solde EOD.

La Perte maximale est un Trailing Drawdown de 6 % du solde initial du compte, soit un montant fixe (par exemple $6 000 sur un compte de $100 000). Elle repose sur l’equity : le niveau de la limite est inférieur de ce montant au plus haut niveau d’equity atteint (Equity High Watermark). Exemple : sur un compte de $100 000 dont l’Equity High Watermark est de $108 000, le niveau de la limite est de $102 000. Le trailing drawdown n’est pas réinitialisé quotidiennement et inclut les positions ouvertes.

Les deux limites de perte fonctionnent délibérément de manière différente. La Perte journalière est une limite statique reposant sur le solde : elle se situe à un montant fixe, 3 % du solde initial du compte, en dessous du solde EOD de la veille, et elle ne bouge pas au cours du jour de trading. La Perte maximale globale est une limite trailing reposant sur l’equity : elle est ancrée à l’Equity High Watermark et progresse vers le haut avec celui-ci à mesure que de nouveaux sommets d’equity sont atteints — elle ne redescend jamais.

Il n’existe pas de montant minimum de paiement. L’éligibilité à un paiement suppose en revanche de remplir l’ensemble des conditions suivantes de manière combinée :

• Un minimum de 5 jours de trading, un jour de trading étant tout jour au cours duquel au moins une position est clôturée ;
• Au moins 3 jours de trading profitables, un jour profitable étant défini exclusivement comme un jour présentant un profit réalisé d’au moins 0,5 % du solde initial du compte. Les jours affichant un résultat positif inférieur ne comptent pas comme des jours profitables ;
• Le seuil de 0,5 % est fixe et identique pour toutes les tailles de compte — il ne varie en fonction d’aucun autre paramètre du compte.

Cette combinaison sert de vérification des compétences du trader avant le premier paiement et confirme une performance stable et reproductible plutôt qu’un résultat isolé unique. La règle des trois jours profitables s’applique exclusivement à l’Instant Funding et à aucun autre type de compte.

Les paiements sont traités selon un cycle fixe de deux semaines — une fois tous les 14 jours. Une demande de paiement ne peut être soumise qu’une fois toutes les conditions d’éligibilité ci-dessus remplies.

La répartition du paiement est de 80 % pour le trader et de 20 % pour le Prestataire, sauf mention expresse contraire.

La règle de cohérence Soft s’applique, comme pour tous les autres types de compte, mais avec un seuil plus strict. Un seul jour de trading ne doit pas représenter plus de 25 % du profit réalisé total. Si ce seuil est dépassé, le compte n’est pas clôturé — le trader continue simplement à trader jusqu’à ce que le ratio soit respecté grâce à de nouveaux trades réalisés. Il s’agit d’une règle délibérément souple, conçue uniquement pour écarter les résultats ponctuels relevant du pari.

Le news trading est autorisé, et les traders peuvent conserver des positions overnight et pendant le week-end.

L’objectif du Challenge en 1 phase est d’atteindre un objectif de profit de 10 %. L’atteinte de l’objectif est évaluée exclusivement sur la base du Solde (P&L réalisé après la clôture des positions). Les positions ouvertes et les profits non réalisés ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de l’objectif.

La perte journalière maximale correspond à 3 % du solde initial du compte, soit un montant fixe qui ne varie pas avec la valeur du compte (par exemple $3 000 sur un compte de $100 000). Le niveau de la limite est inférieur de ce montant au solde de fin de journée (EOD) du jour de trading précédent, qui devient le solde d’ouverture du nouveau jour de trading. Exemple : sur un compte de $100 000 avec un solde d’ouverture de $102 500, le niveau de la limite pour la journée est de $99 500 ($102 500 − $3 000). Toutefois, la limite est surveillée à la fois sur le Solde et sur l’Equity — à aucun moment de la journée le Solde ou l’Equity ne peut passer sous le niveau de la limite. Les pertes flottantes (non réalisées) comptent donc bien dans un dépassement. Toutes les limites journalières sont réinitialisées chaque jour à 22:00 UTC toute l’année (l’UTC n’applique pas l’heure d’été).

La perte maximale est un Trailing Drawdown de 6 % du solde initial du compte, soit un montant fixe (par exemple $6 000 sur un compte de $100 000). Elle est basée sur l’equity : le niveau de la limite est inférieur de ce montant à l’equity la plus élevée atteinte (Equity High Watermark). Exemple : sur un compte de $100 000 dont l’Equity High Watermark est de $108 000, le niveau de la limite est de $102 000. Le trailing drawdown n’est pas réinitialisé quotidiennement et inclut les positions ouvertes.

Les deux limites de perte fonctionnent différemment, et c’est voulu. La perte journalière est une limite statique, basée sur le solde : elle se situe à un montant fixe, 3 % du solde initial du compte, en dessous du solde EOD de la veille, et elle ne bouge pas pendant le jour de trading. La perte maximale globale est une limite suiveuse, basée sur l’equity : elle est ancrée à l’Equity High Watermark et monte avec lui à mesure que de nouveaux sommets d’equity sont atteints — elle ne redescend jamais.

La période de trading est illimitée. Toutefois, un minimum de 5 jours de trading est requis. Un jour de trading est défini comme tout jour au cours duquel au moins une position est clôturée.

La règle de cohérence souple s’applique, identique à celle du Challenge en 2 phases. Un seul jour de trading ne doit pas représenter plus de 50 % du profit total réalisé. La cohérence est évaluée exclusivement à partir des positions clôturées. Si ce seuil est dépassé, le trader est tenu de poursuivre son trading jusqu’à ce que le ratio soit respecté ; le compte n’est pas clôturé. Cette règle s’applique à tous les comptes, à toutes les phases, y compris la phase financée.

Le news trading est autorisé, et les traders sont autorisés à conserver des positions overnight et pendant le week-end.

Le Challenge en 2 phases se compose de deux étapes consécutives. L’objectif de la Phase 1 est d’atteindre un objectif de profit de 10 %, et celui de la Phase 2, un objectif de profit de 5 %. L’atteinte de l’objectif est évaluée exclusivement sur la base du Solde (P&L réalisé après la clôture des positions). Les positions ouvertes et les profits non réalisés ne comptent pas dans l’objectif de profit. Toutes les positions doivent être clôturées pour valider définitivement l’atteinte de l’objectif.

La perte journalière maximale correspond à 5 % de la taille initiale du compte (4 % pour le compte de $1M), soit un montant fixe (par exemple $5 000 sur un compte de $100 000), et est basée sur le solde : le niveau de la limite est inférieur de ce montant au solde d’ouverture (le solde EOD du jour de trading précédent). Exemple : sur un compte de $100 000 avec un solde d’ouverture de $102 500, le niveau de la limite pour la journée est de $97 500. Toutefois, la limite est surveillée à la fois sur le Solde et sur l’Equity — à aucun moment de la journée le Solde ou l’Equity ne peut passer sous le niveau de la limite. Les pertes flottantes (non réalisées) comptent donc bien dans un dépassement. Toutes les limites journalières et toutes les évaluations sont réinitialisées chaque jour à 22:00 UTC toute l’année (l’UTC n’applique pas l’heure d’été), moment où un nouveau solde d’ouverture est établi.

La perte maximale globale est fixée à 10 % de la taille de compte initiale (8 % pour le compte de $1M). Il s’agit d’un drawdown maximal statique pour la phase concernée, qui n’est pas suiveur. La limite est surveillée à la fois sur le Solde et sur l’Equity — à aucun moment l’un ou l’autre ne peut passer sous le niveau de la limite, de sorte que les pertes flottantes comptent dans un dépassement.

La période de trading est illimitée. Toutefois, un minimum de 5 jours de trading est requis pour valider chaque phase. Un jour de trading est défini comme tout jour au cours duquel un trader clôture au moins une position.

La règle de cohérence souple s’applique à toutes les étapes, y compris les phases de Challenge et les phases financées. Un seul jour de trading ne doit pas représenter plus de 50 % du profit total réalisé. La cohérence est évaluée exclusivement à partir des positions clôturées. Si un seul jour dépasse ce seuil de 50 %, le trader est tenu de poursuivre son trading jusqu’à ce que le profit total réalisé augmente suffisamment pour ramener la part du meilleur jour sous 50 % ; le compte n’est pas clôturé.

Le news trading est autorisé, et les traders sont autorisés à conserver des positions overnight et pendant le week-end.

La règle de cohérence souple s’applique à tous les types de comptes et à toutes les phases — y compris les Challenges en 1 phase, les Challenges en 2 phases, les comptes financés et les comptes Instant. L’objet de cette règle est de limiter les « paris chanceux ponctuels » et les comportements de jeu.

Un maximum de 50 % du profit total réalisé (25 % sur les comptes Instant) peut provenir d’un seul jour de trading. Ce ratio est calculé exclusivement à partir des positions clôturées ; les positions ouvertes ainsi que les profits ou pertes flottants ne sont pas pris en compte.

Si un trader dépasse ce seuil, le compte n’est pas clôturé. Le trader poursuit simplement son trading jusqu’à ce que la part du profit provenant de ce jour précis passe naturellement sous le niveau requis, par le jeu de nouvelles positions réalisées. Il s’agit d’une règle délibérément souple et non punitive : elle ne restreint pas la flexibilité de trading, mais garantit une performance durable sur le long terme et empêche des résultats extrêmes et ponctuels de fausser l’évaluation globale.

Nos prix et notre exécution sont conçus pour refléter les conditions de marché réelles. Vous ne pouvez exploiter aucune faille technique, systémique ou opérationnelle de la plateforme ou de l’infrastructure de données afin d’obtenir un avantage qu’un trader normal n’aurait jamais.

Cela comprend notamment :

• Trader sur des prix retardés, figés ou manifestement erronés.
• Agir sur des écarts entre les flux de données, ou recourir à des flux externes alternatifs pour trader contre nos cotations.
• Tirer profit de la latence, des ralentissements du réseau ou des délais côté serveur.
• Passer des ordres pendant des pannes de serveur, des blocages de la plateforme ou une surcharge du système.
• Toute autre situation vous permettant d’exécuter à des prix qui ne reflètent pas un marché réel ou simulé.

Toutes les formes d’arbitrage relèvent de cette règle, y compris l’arbitrage entre plateformes, l’arbitrage entre flux de données, l’arbitrage entre marché simulé et marché réel, ainsi que l’arbitrage de latence ou de flux de prix.

Si vous constatez une erreur, un dysfonctionnement ou une défaillance technique sur la plateforme, vous êtes tenu de nous le signaler immédiatement plutôt que d’en tirer parti.

Chaque ordre passé sur un compte Tronexo doit être placé manuellement et personnellement par vos soins. L’automatisation de la saisie des ordres ou de la gestion des positions n’est autorisée sous aucune forme.

Les outils et méthodes interdits comprennent :

• Les robots de trading, algorithmes, scripts ou tout système exécutant des ordres sans votre intervention directe.
• Les Expert Advisors (EAs) et les outils de plateforme similaires qui ouvrent ou gèrent des positions automatiquement.
• Les auto-clickers, macros et séquences de commandes préprogrammées.
• Les scripts ou connexions API qui acheminent les ordres en dehors de l’interface standard de la plateforme.
• Les émulateurs d’appareils, logiciels de virtualisation ou tout élément masquant votre véritable environnement de trading.

Le principe est simple : les décisions de trading, et les clics qui les concrétisent, doivent être les vôtres.

Votre compte est réservé à votre propre trading. Vous ne pouvez pas copier, reproduire ni répliquer l’activité d’une autre personne, et personne d’autre ne peut trader sur votre compte à votre place.

Les pratiques suivantes sont interdites :

• Copier les transactions d’autres utilisateurs ou de traders externes, manuellement ou à l’aide d’un logiciel.
• Répliquer des transactions sur plusieurs comptes, y compris le mirror trading et le reverse trading.
• Le trading coordonné entre plusieurs utilisateurs ou groupes agissant de concert.
• Recourir à des services de signaux, à des fournisseurs de signaux ou à des groupes de trading externes pour orienter vos décisions.
• Les services « Réussissez votre challenge » ou tout arrangement par lequel une autre personne valide un Challenge à votre place.
• Partager vos identifiants de connexion, ou permettre à plus d’une personne de trader depuis un même compte.
• La gestion de compte par un tiers, que cette personne soit un membre de votre famille, un ami ou un professionnel.

Nous évaluons l’analyse de marché et le jugement, non la vitesse brute d’exécution. Les stratégies fondées sur l’ouverture et la fermeture extrêmement rapides de positions ne sont pas autorisées.

Cela comprend :

• Les stratégies qui poursuivent les micro-fluctuations de prix pour grappiller du profit sur de minuscules mouvements, sans véritable analyse derrière elles.
• Le tick scalping, défini comme l’ouverture et la fermeture de positions en moins de dix secondes.
• Les méthodes à haute fréquence impliquant une saisie et un règlement des ordres très rapides et successifs.
• Toute approche dont le principal avantage réside dans la vitesse d’exécution au sein de l’environnement simulé.
• Les entrées purement mécaniques, répétitives ou de type algorithmique, sans logique de trading claire.

Vous ne pouvez utiliser aucune forme de couverture directe ou indirecte visant à neutraliser le risque ou à figer une perte en dehors des limites du trading normal.

Les comportements interdits comprennent :

• L’ouverture de positions opposées sur un même compte, par exemple une position longue et une position courte simultanées sur le même instrument.
• La couverture entre plusieurs comptes, y compris des comptes détenus par la même personne, par des proches ou par des parties liées de quelque manière que ce soit.
• La constitution de couvertures synthétiques à partir de combinaisons d’instruments ou de marchés corrélés.
• Le trading coordonné entre utilisateurs ou entre comptes visant à répartir le risque ou à créer une position combinée à faible risque.
• Toute stratégie fonctionnant comme une couverture, qu’elle soit mise en place ouvertement ou de manière déguisée.

Le trading sur un compte Tronexo devrait refléter le comportement d’un trader discipliné en conditions réelles. Les approches qui ignorent la gestion des risques ou qui relèvent du pari ne sont pas autorisées.

Cela comprend notamment :

• Tenter de valider une phase en une seule transaction, ou par une séquence de transactions qui constituent ensemble un pari du tout ou rien.
• Ouvrir des positions surdimensionnées sans stratégie claire, sans justification ni contrôle du risque.
• Trader dans une seule direction quels que soient les mouvements du marché, la volatilité ou les signaux.
• Un style qui ne montre aucune adaptation à l’évolution des conditions.
• Les stratégies qui reposent sur un risque disproportionné, le hasard ou une agressivité extrême pour atteindre l’objectif.

Vous ne pouvez valider aucune phase au moyen d’une seule transaction, d’une seule séquence ou d’un ensemble de transactions qui forment ensemble une unique tentative unilatérale. À titre de limite stricte, le profit d’une transaction isolée, ou d’une séquence ouverte dans la même fenêtre temporelle ou dans une fenêtre très proche, ne peut pas dépasser 60 % du profit requis pour cette phase.

Le pyramidage d’une position gagnante est autorisé, mais uniquement si vous respectez pleinement toutes les limites du programme, en particulier la Net Open Position (NOP), la Perte journalière maximale et la Perte maximale.

Chaque utilisateur ne peut détenir qu’un seul Compte utilisateur. Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs comptes, ni coordonner des comportements entre plusieurs comptes, pour contourner les règles du programme.

Sont notamment interdits :

• Trader plusieurs comptes de la même manière, avec des entrées, des sorties et une gestion de position identiques ou quasi identiques.
• Ouvrir des transactions opposées sur plusieurs comptes afin de neutraliser le risque ou d’augmenter les chances de réussite, répartir le risque entre plusieurs comptes, ou constituer des positions combinées qui s’apparentent à une couverture.
• Le trading de groupe coordonné par deux utilisateurs ou plus qui partagent une stratégie ou tradent de manière synchronisée.
• Tout comportement visant à manipuler les performances, les statistiques ou les résultats du programme au moyen de comptes multiples.
• Enregistrer ou utiliser plus d’un Compte utilisateur en tant que même personne, quelle que soit l’adresse e-mail ou l’appareil utilisé.

À ces fins, les comptes qui partagent des données personnelles, des moyens de paiement, des appareils, des adresses IP ou d’autres données de recoupement peuvent être considérés comme appartenant au même utilisateur.

Vous ne pouvez pas perturber, contourner ou détourner le fonctionnement technique de l’environnement simulé ou de nos systèmes.

Cela comprend :

• Toute interférence avec le logiciel de la plateforme, ses structures de données, ses enregistrements de trading ou ses processus techniques.
• Toute tentative de contourner ou de désactiver les limites de risque, y compris la Perte maximale, la Perte journalière maximale, la taille de position, la NOP ou toute autre règle.
• Les outils, scripts, techniques ou modifications qui changent la manière dont les ordres sont exécutés, qui altèrent la vitesse d’exécution ou les données affichées, ou qui vous procurent de toute autre façon un avantage dont un utilisateur standard ne dispose pas.
• Altérer votre connexion, créer des délais artificiels, générer de fausses requêtes ou tenter de forcer le système à adopter un comportement anormal.

Nous évaluons le respect de ces règles à partir de données techniques telles que les journaux de trading, les adresses IP, la géolocalisation, les journaux d’accès, les métadonnées de connexion et les traces au niveau de la plateforme.

Vous ne pouvez pas faire un usage abusif des infrastructures réseau, des adresses IP ou des sources de données externes d’une manière qui crée un avantage déloyal, qui compromet l’environnement simulé ou qui contourne les règles.

Sont notamment interdits :

• Se connecter depuis plusieurs adresses IP situées dans des pays ou des régions différents sans raison légitime et démontrable.
• Masquer ou manipuler délibérément votre localisation ou votre adresse IP, par exemple au moyen d’un VPN, d’un proxy, d’un RDP, d’un VPS ou d’autres outils d’anonymisation.
• Des incohérences inexpliquées entre votre adresse de facturation, la localisation de votre appareil et les adresses IP de connexion.
• Trader au moyen de flux de données externes, de sources de données alternatives ou de flux de prix non synchronisés.
• Enfreindre les conditions d’un courtier partenaire, ou créer des situations incompatibles avec le fonctionnement normal de ses systèmes.

Nous pouvons analyser les adresses IP, la géolocalisation, les empreintes d’appareil, les journaux d’accès et les métadonnées de trading afin de déterminer si cette règle a été enfreinte.

Le grid trading est interdit. Il s’agit de l’ouverture de plusieurs positions sur le même instrument à des intervalles de prix réguliers ou prédéfinis au-dessus et/ou en dessous du prix de marché actuel, sans gestion des risques appliquée à la structure dans son ensemble.

Nous considérons en particulier comme du grid trading toute approche dans laquelle les positions sont placées de manière mécanique à des écarts de prix fixes et où plusieurs positions ouvertes s’accumulent sur un même instrument sans contrôle du risque unifié, sans perte maximale globale, sans stop-loss unique et sans plan de sortie prédéfini pour l’ensemble. Toute variante dont la logique économique consiste simplement à répartir les entrées sur de nombreuses positions sans gérer le risque total est également considérée comme du grid trading.

Vous ne pouvez pas soumettre notre plateforme ou notre infrastructure à une charge qui dépasse l’usage normal du Service.

Sont interdits :

• Envoyer plus de 300 ordres de trading en 24 heures depuis un même compte sans finalité de trading réelle.
• Modifier de manière excessive les ordres Stop-Loss et Take-Profit, en particulier plus de cinq modifications du même ordre par minute, ou des modifications manifestement sans lien avec l’évolution des conditions de marché.
• Placer et annuler de manière répétée des ordres en attente sans exécution (order spamming, quote stuffing).
• Fractionner des positions en un nombre excessif de clôtures partielles sans justification économique.

Ces chiffres sont indicatifs. Nous pouvons néanmoins considérer un comportement comme interdit en dehors de ces seuils s’il vise à surcharger le système.

La violation de l’une des pratiques ci-dessus constitue un manquement grave à nos Conditions générales et peut entraîner :

• la suspension immédiate du compte ;
• l’annulation des résultats de trading ;
• le refus ou le retrait de tout droit à un Paiement ;
• la résiliation de la relation contractuelle sans indemnisation ;
• une exclusion définitive des Services de Tronexo.

Nous pouvons appliquer ces mesures sans préavis, en particulier lorsqu’un manquement est intentionnel, répété ou met en péril l’intégrité du programme. Les décisions se fondent sur les enregistrements techniques et les données de bases de données détenus par Tronexo et par nos fournisseurs de plateformes de trading, qui constituent la preuve principale lors de tout examen.

Cette page résume les pratiques interdites énoncées à l’article 6 de nos Conditions générales. En cas de contradiction, les Conditions générales intégrales prévalent.