프롭 트레이딩 Challenge 통과 방법실전 7단계

7단계 한눈에 보기

1. Challenge 규칙을 구속력 있는 것으로 받아들이세요

첫 거래를 하기 전에 해당 Challenge의 규칙을 이해하세요.

모델에 따라 다음이 포함될 수 있어요.

• 최대 일일 손실,
• 최대 전체 손실폭,
• 수익 목표,
• 최소 거래일,
• 일관성 요건,
• 특정 트레이딩 방식에 대한 규칙.

트레이더가 수익 거래를 만들어 내더라도 적용되는 한도 중 하나라도 위반하면 평가에 실패할 수 있어요. 규칙이 있다는 사실을 아는 것만으로는 충분하지 않아요. 그 규칙이 어떻게 계산되고 전략에 어떤 영향을 주는지 이해해야 해요.

TRONEXO 예시

CHECKPOINT는 현재 10%의 시뮬레이션 수익 목표, 3%의 일일 손실폭, 6%의 트레일링 최대 손실폭을 사용해요. VERIFIED는 현재 10%(1단계)와 5%(2단계)의 목표를 사용하고, 손실폭 한도는 선택한 계좌 규모에 따라 달라요. 최신 TRONEXO Funding model 및 규칙을 확인하세요.

TRONEXO 전문가 인사이트

첫 거래를 하기 전에 표준 두 단계 challenge인 VERIFIED에 익숙해지세요. 두 단계를 통과하면 꾸준하게 실력을 입증하는 것이고, 그 실력을 두 번 확인하는 셈이에요.

Ivo Šanta, TRONEXO 수석 시장 애널리스트

2. 수익 목표보다 리스크 관리를 먼저 두세요

리스크 관리는 Challenge의 핵심 토대 중 하나예요. 흔한 유혹은 포지션의 잠재 결과에 주로 집중하는 거예요.

리스크 관리는 반대되는 질문에서 시작해요. 거래가 잘 풀리지 않으면 어떻게 될까? 시장의 방향을 확실히 아는 트레이더는 없어요. 그래서 체계적인 접근은 잠재 수익뿐 아니라 잠재 손실도 고려해야 해요.

관련 요소에는 다음이 포함될 수 있어요.

• 포지션 크기,
• 스톱 로스,
• 전체 오픈 익스포저,
• 일일 손실 한도,
• 최대 손실폭.

Challenge 통과를 보장하는 보편적인 리스크 퍼센트는 없어요. 알맞은 리스크 프레임워크는 전략과 선택한 모델의 규칙에 따라 달라져요. 자세한 내용은 프롭 트레이딩의 리스크 관리에서 읽어 보세요.

3. 단순하고 반복 가능한 시스템에 집중하세요

Challenge는 가상 자본으로 진행되지만, 그렇다고 무작위 실험이 체계적인 평가의 일부가 되는 것은 아니에요. 트레이딩 시스템은 반복하고 되짚어 볼 수 있을 만큼 단순하게 유지하세요.

정의된 시스템은 다음을 분명히 해야 해요.

• 무엇이 유효한 진입을 만드는지,
• 거래가 어디서 무효가 되는지,
• 스톱 로스와 테이크 프로핏 로직이 어떻게 작동하는지,
• 포지션 크기를 어떻게 정하는지,
• 언제 셋업을 건너뛰어야 하는지.

단순함의 가치는 단순한 전략이 자동으로 더 좋은 성과를 낸다는 데 있지 않아요. 반복 가능한 시스템이라면 트레이더가 의도한 프로세스를 실제로 따랐는지 확인하기 쉬워진다는 데 있어요. 손실이 날 때마다 전략을 바꾸면 이를 평가하기가 훨씬 어려워져요.

4. 덜 하는 것이 더 나을 때도 있어요

언제 트레이딩하지 말아야 하는지 아는 것도 트레이딩 프로세스의 일부예요. 과매매와 복수 매매는 트레이더가 더 많이 해야 한다는 압박을 느낄 때 나타날 수 있는 두 가지 행동이에요. 손실 뒤에 트레이더는 빨리 만회하고 싶어질 수 있어요.

그러면 다음과 같은 일이 생길 수 있어요.

• 추가 거래를 하는 것,
• 포지션 크기를 키우는 것,
• 평소라면 거절했을 셋업을 받아들이는 것.

이런 행동이 또 한 번의 손실을 보장하지는 않아요. 하지만 원래 의도했던 프로세스를 바꿔 놓아요. 불필요한 활동의 비용에 대해서는 확실한 증거가 있어요. 미국 할인 중개업체의 66465가구를 1991–1996년에 걸쳐 분석한 연구에서 가장 많이 거래한 가구는 연 11.4%를 벌었지만 시장은 17.9%의 수익을 냈어요. 저자들은 과도한 거래의 원인으로 과신을 지목해요(Barber & Odean, 2000).

유용한 질문은 이거예요. 직전 거래가 없었더라도 이 거래를 할까? 직전 결과 때문에 답이 달라진다면 감정이 결정에 영향을 주고 있을 수 있어요. 프롭 트레이딩의 트레이딩 심리를 읽어 보세요.

5. 거래 횟수보다 셋업의 질을 우선하세요

프롭 트레이딩 challenge에서 트레이더가 하루 종일 활동해야 하는 것은 아니에요. 거래 빈도는 전략을 따라야 해요. 셋업이 미리 정한 조건을 충족하면 유효할 수 있어요. 그렇지 않다면 활동을 만들기 위해 포지션을 여는 것은 셋업의 질을 높여 주지 않아요.

핵심은 거래가 적을수록 항상 좋다는 것이 아니에요. 거래 횟수가 전략의 기준을 대신해서는 안 된다는 거예요. 진입하기 전에 트레이더는 그 포지션이 왜 시스템에 속하는지 알고 있어야 해요.

6. 트레이딩 심리를 프로세스에 포함하세요

분석 능력은 트레이딩의 일부일 뿐이에요. 감정적 반응도 중요해요.

예를 들면 다음과 같아요.

• 수익이나 손실 뒤에 더 공격적으로 변하는 것,
• 지나치게 소극적으로 변하는 것,
• 단기 변동 뒤에 전략을 바꾸는 것,
• 이전 손실을 빨리 만회하려는 것.

감정 자체는 자연스러운 거예요. 중요한 질문은 그 감정이 트레이딩 행동을 바꾸는지 여부예요. 그래서 트레이더는 이렇게 물어볼 수 있어요. 이 포지션은 셋업이 있어서 잡은 걸까, 아니면 이전 결과 때문에 잡은 걸까?

TRONEXO 전문가 인사이트

트레이딩 초기에 가장 힘들었던 것은 과매매였어요. 초반의 들뜸, 트레이딩에 대한 집착, 손실을 되찾으려는 마음이 모두 겹쳐서 필요 이상으로 훨씬 많은 포지션을 열었는데, 대부분 감정적인 이유 때문이었어요. 시장 역학을 더 깊이 공부하고, 매 세션 전에 집중해서 준비하고, 세션이 끝난 뒤 분석하면서 순수하게 감정적인 결정을 피하고 관심을 확실한 데이터로 옮길 수 있었어요.

Ivo Šanta, TRONEXO 수석 시장 애널리스트

7. 더 긴 시간 관점으로 생각하세요

프롭 트레이딩 challenge는 단거리 달리기가 아니라 마라톤이에요. Challenge가 오래 걸려야 한다는 뜻은 아니에요. 프로세스를 하루의 트레이딩만으로 판단해서는 안 된다는 뜻이에요. 몇 번의 수익 거래가 장기적인 일관성을 자동으로 증명하지는 않아요.

마찬가지로 손실 거래 한 번이 전략이 실패했다는 뜻도 아니에요. 평가는 필요한 거래일 동안 규칙 안에서 마쳐야 해요. TRONEXO의 현재 FASTLANE, CHECKPOINT, VERIFIED 모델은 전체 트레이딩 기간이 무제한이어서, CHECKPOINT와 VERIFIED는 고정된 전체 만료일 전에 평가 수익 목표에 도달할 필요가 없어요.

그렇다고 해당 최소 거래일, 수익 목표, 일관성 조건, 손실폭 규칙이 없어지는 것은 아니에요. 트레이더가 고정된 전체 Challenge 마감 시한에 쫓길 필요가 없다는 뜻일 뿐이에요.

TRONEXO 평가 모델은 어떻게 다를까요

TRONEXO는 현재 두 가지 전통적인 평가 구조와, 평가가 없는 세 번째 경로를 제공해요.

CHECKPOINT

CHECKPOINT는 하나의 평가 단계를 사용해요. 핵심 평가 파라미터는 현재 다음과 같아요.

• 10%의 시뮬레이션 수익 목표,
• 3%의 최대 일일 손실폭,
• 6%의 트레일링 최대 손실폭,
• 최소 5거래일,
• 무제한 전체 트레이딩 기간.

VERIFIED

VERIFIED는 두 개의 평가 단계를 사용해요. 1단계는 10%의 시뮬레이션 수익 목표, 2단계는 5%의 시뮬레이션 수익 목표가 있어요. 일일 및 최대 손실폭은 계좌 규모에 따라 달라지고, 단계마다 최소 5거래일이 필요하며 전체 트레이딩 기간은 무제한이에요.

FASTLANE

FASTLANE는 전통적인 평가 단계가 필요 없으므로 통과해야 할 평가가 없어요. 자체 리스크, 일관성, 수익 지급 자격 규칙을 갖춘 별도의 TRONEXO 경로예요. 세 가지 모델은 모두 TRONEXO Funding model 및 규칙에서 비교해 보세요.

프롭 트레이딩 Challenge를 시작하기 전에

일곱 가지 단계는 세 가지 질문으로 줄일 수 있어요.

규칙을 이해하고 있나요?

그렇지 않다면 거기서부터 시작하세요.

전략이 얼마나 큰 리스크를 만드는지 알고 있나요?

그렇지 않다면 수익 목표에 집중하기 전에 먼저 정의하세요.

수익이 난 뒤에도 손실이 난 뒤에도 같은 프로세스를 반복할 수 있나요?

그렇지 않다면 Challenge는 시장 분석만큼이나 내 심리를 시험할 수 있어요.

이 질문들이 Challenge 완료를 보장하지는 않아요. 초점을 다시 프로세스로 돌려 줄 뿐이에요.

자주 묻는 질문

프롭 트레이딩 challenge는 어떻게 통과하나요?

트레이더는 보통 모든 손실폭, 최소 거래일, 일관성 및 그 밖의 Challenge 규칙 안에 머물면서 해당 시뮬레이션 수익 목표에 도달해야 해요. 어떤 트레이딩 전략도 완료를 보장할 수 없어요.

프롭 트레이딩 challenge를 시작하기 전에 무엇을 확인해야 하나요?

수익 목표, 최대 일일 손실, 최대 전체 손실폭, 최소 거래일, 일관성 규칙, 그리고 선택한 모델과 관련된 모든 제한 사항을 검토하세요.

프롭 트레이딩 challenge에서 리스크 관리가 중요한가요?

네. 트레이더는 필요한 목표를 향해 나아가면서 Challenge의 손실 및 손실폭 한도 안에 머물러야 해요.

Challenge 동안 매일 트레이딩해야 하나요?

꼭 그렇지는 않아요. 거래 빈도는 전략을 따르되 적용되는 최소 거래일 요건도 충족해야 해요.

프롭 트레이딩 challenge에서는 더 많이 거래하는 것이 더 좋은가요?

자동으로 그렇지는 않아요. 거래가 많을수록 의사결정과 익스포저도 늘어나요. 중요한 질문은 각 거래가 미리 정한 전략 기준을 충족하느냐예요.

TRONEXO에는 고정된 전체 challenge 마감 시한이 있나요?

아니요. CHECKPOINT와 VERIFIED는 현재 전체 트레이딩 기간이 무제한이에요. 다른 평가 규칙은 그대로 적용돼요.

CHECKPOINT와 VERIFIED의 차이는 무엇인가요?

CHECKPOINT는 하나의 평가 단계가 있어요. VERIFIED는 각각 별도의 수익 목표를 가진 두 개의 평가 단계가 있어요.

FASTLANE를 사용하려면 평가를 통과해야 하나요?

아니요. FASTLANE에는 전통적인 평가 단계가 없어요.

프롭 트레이딩 challenge를 통과하면 앞으로의 수익성이 보장되나요?

아니요. 시뮬레이션 평가를 마쳤다고 해서 앞으로의 트레이딩 결과, 수익 지급, 라이브 시장에서의 수익성이 보장되지는 않아요.

핵심 정리

프롭 트레이딩 challenge는 트레이더가 시뮬레이션 수익을 낼 수 있는지만 시험하는 것이 아니에요. 결과는 규칙 안에서 달성해야 해요. 즉 Challenge를 이해하고, 리스크를 통제하고, 반복 가능한 전략을 따르고, 불필요한 거래를 피하고, 감정적 반응을 관리하고, 개별 결과 하나를 넘어서 프로세스를 일관되게 유지해야 한다는 뜻이에요.

통과를 보장하는 방법은 없어요. 하지만 트레이더는 따르려던 프로세스를 버려서 Challenge를 더 어렵게 만드는 일은 피할 수 있어요. CHECKPOINT, VERIFIED, FASTLANE는 Funding model 및 규칙에서 비교해 보거나 TRONEXO 이용 방법을 확인하세요.

출처

• Barber, B. M., & Odean, T. (2000). Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. The Journal of Finance, 55(2), 773–806. doi.org/10.1111/0022-1082.00226